ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 593,286,335 | 413,686,829 |
| 投資証券 | 21,289,257,477 | 20,221,334,715 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 流動資産計 | 21,882,553,807 | 20,635,031,537 |
| 資産の部合計 | 21,882,553,807 | 20,635,031,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,326,198 | 134,719,114 |
| 未払受託者報酬 | 3,443,833 | 3,080,940 |
| 未払委託者報酬 | 221,786,274 | 198,415,617 |
| その他未払費用 | 979,455 | 924,206 |
| 流動負債計 | 322,535,760 | 337,139,877 |
| 負債の部合計 | 322,535,760 | 337,139,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,112,272,693 | 23,779,086,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,552,254,646 | -3,481,194,506 |
| （分配準備積立金） | 1,011,651,265 | 840,410,476 |
| 元本等合計 | 21,560,018,047 | 20,297,891,660 |
| 純資産の部合計 | 21,560,018,047 | 20,297,891,660 |
| 負債・純資産合計 | 21,882,553,807 | 20,635,031,537 |
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