ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 870,856,085 | 593,286,335 |
| 投資証券 | 31,861,392,369 | 21,289,257,477 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 32,732,258,450 | 21,882,553,807 |
| 資産の部合計 | 32,732,258,450 | 21,882,553,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,008,400 | 96,326,198 |
| 未払受託者報酬 | 4,876,686 | 3,443,833 |
| 未払委託者報酬 | 314,061,942 | 221,786,274 |
| その他未払費用 | 1,108,121 | 979,455 |
| 流動負債計 | 627,055,149 | 322,535,760 |
| 負債の部合計 | 627,055,149 | 322,535,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,890,270,955 | 28,112,272,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,785,067,654 | -6,552,254,646 |
| （分配準備積立金） | 1,231,852,037 | 1,011,651,265 |
| 元本等合計 | 32,105,203,301 | 21,560,018,047 |
| 純資産の部合計 | 32,105,203,301 | 21,560,018,047 |
| 負債・純資産合計 | 32,732,258,450 | 21,882,553,807 |
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