ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,458 | － |
| 有価証券売買等損益 | -6,573,332,853 | -5,372,134,893 |
| 営業収益合計 | -6,573,329,395 | -5,372,134,893 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 186,398 | 51,530 |
| 受託者報酬 | 4,876,686 | 3,443,833 |
| 委託者報酬 | 314,061,942 | 221,786,274 |
| その他費用 | 1,108,121 | 979,455 |
| 営業費用合計 | 320,233,147 | 226,261,092 |
| 全事業営業損失（△） | -6,893,562,542 | -5,598,395,985 |
| 当期経常損失（△） | -6,893,562,542 | -5,598,395,985 |
| 四半期純損失（△） | -6,893,562,542 | -5,598,395,985 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -605,027,201 | -541,584,152 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,785,067,654 | -6,552,254,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,643,502,771 | 322,944,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 322,944,542 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,643,502,771 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 739,681,403 | 33,319,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 739,681,403 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 33,319,701 |
| 分配金 | － | － |
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