有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/09/14 9:17
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 額変動リスク2021/09/14 9:17
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。 - #3 投資対象（連結）
- ロ.約束手形2021/09/14 9:17
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/09/14 9:17
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2021年6月20日が休日のため、当特定期間末日を2021年6月21日としております。このため、当特定期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 当 期 2021年6月21日現在 1. ※1 期首元本額 1,000,000円 期中追加設定元本額 -円 期中一部解約元本額 -円 2. 特定期間末日における受益権の総数 1,000,000口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年12月21日 至2021年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,701円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,745円(1万口当たり267.45円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年1月21日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,362円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(26,745円)より分配対象額は52,054円(1万口当たり520.54円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,937円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(52,054円)より分配対象額は63,796円(1万口当たり637.96円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年3月23日 至2021年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(57,246円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(63,796円)より分配対象額は127,601円(1万口当たり1,276.01円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年4月21日 至2021年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(127,601円)より分配対象額は133,136円(1万口当たり1,331.36円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年5月21日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,246円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(133,136円)より分配対象額は157,682円(1万口当たり1,576.82円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年12月21日 至2021年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,701円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,745円(1万口当たり267.45円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年1月21日 至2021年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,362円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(26,745円)より分配対象額は52,054円(1万口当たり520.54円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年2月23日 至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,937円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(52,054円)より分配対象額は63,796円(1万口当たり637.96円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年3月23日 至2021年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(57,246円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(63,796円)より分配対象額は127,601円(1万口当たり1,276.01円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年4月21日 至2021年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(127,601円)より分配対象額は133,136円(1万口当たり1,331.36円)であり、分配を行っておりません。 (自2021年5月21日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,246円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(133,136円)より分配対象額は157,682円(1万口当たり1,576.82円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年6月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 当 期 2021年6月21日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 46,411 親投資信託受益証券 0 合計 46,411 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 当 期 2021年6月21日現在 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 当 期 2021年6月21日現在 1口当たり純資産額 1.1577円 (1万口当たり純資産額) (11,577円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/09/14 9:17
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスA)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスA)」の状況 同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年6月21日現在 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 94,843,004,045 流動資産合計 94,843,004,045 資産合計 94,843,004,045 負債の部 流動負債 流動負債合計 - 負債合計 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 94,758,941,484 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 84,062,561 元本等合計 94,843,004,045 純資産合計 94,843,004,045 負債純資産合計 94,843,004,045 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月21日現在 1. ※1 期首 2020年12月21日 期首元本額 87,321,016,442円 期中追加設定元本額 68,077,416,062円 期中一部解約元本額 60,639,491,020円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) 254,770,707円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 3,797,094,965円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,996,604,572円 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) 699,904円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 4,046,388,611円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 4,385,323,917円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,204,920,516円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,036,280,697円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 11,072,545,380円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 4,526,881,354円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 507,349,191円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 161,987,525円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 109,916,076円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 442,879,670円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 179,433,743円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 5,140,459円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 20,366,501,497円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 12,289,939,063円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 2,068,138,681円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 248,491,807円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 5,611,122円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 計 94,758,941,484円 2. 期末日における受益権の総数 94,758,941,484口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年6月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年6月21日現在 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年6月21日現在 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年6月21日現在 1口当たり純資産額 1.0009円 (1万口当たり純資産額) (10,009円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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