有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2022/09/13 9:05
<投資対象ファンドの概要>1. アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスA)
e border="1" style="margin-left:13.95pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託受益証券/円建て 収益分配 原則として毎月6日(休業日の場合は、その翌営業日)に、継続的に安定的な分配を行うことを目標に分配金額を決定します。※初回分配日は、2021年1月6日となります。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.66%程度※ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記料率を上回る場合があります。その他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等のファンドの運営に必要な諸経費等がかかります。 申込手数料 なし 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託受益証券/円建て 運用の基本方針 当ファンドは、世界の株式等に投資をすることにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長によるトータルリターンの最大化をめざします。 主要投資対象 日本を含む世界のインフラ関連株式および株式関連証券 運用方針 ①当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラおよび新世代インフラに関連する株式および株式関連証券に分散して投資を行います。
※当ファンドでは、伝統的インフラ関連企業を、社会の運営を支える施設や基盤を有する企業と定義します。また、新世代インフラ関連企業を、新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業と定義します。2022/09/13 9:05- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/09/13 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 254,179 追加型株式投資信託 777 20,482,551 株式投資信託 合計 852 20,736,731 単位型公社債投資信託 84 181,150 追加型公社債投資信託 14 1,397,299 公社債投資信託 合計 98 1,578,449 総合計 950 22,315,180 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 254,179 追加型株式投資信託 777 20,482,551 株式投資信託 合計 852 20,736,731 単位型公社債投資信託 84 181,150 追加型公社債投資信託 14 1,397,299 公社債投資信託 合計 98 1,578,449 総合計 950 22,315,180 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2022/09/13 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0175%(税抜0.925%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/09/13 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2022/09/13 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2022/09/13 9:05
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスA) 運用の基本方針 安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長によるトータルリターンの最大化を目指します。 主要な投資対象 日本を含む世界のインフラ関連株式および株式関連証券 委託会社等の名称 投資顧問会社:アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
1,0001.0006
1,0000.09 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.05% 親投資信託受益証券 0.09% 合計 99.14% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/13 9:05
(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,744 0.86 純資産総額 1,126,594 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,115,850 99.05 内 ケイマン諸島 1,115,850 99.05 親投資信託受益証券 1,000 0.09 内 日本 1,000 0.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,744 0.86 純資産総額 1,126,594 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/09/13 9:05
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 自 2021年12月21日2022/09/13 9:05
至 2022年6月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2021年12月20日現在 当 期 2022年6月20日現在 1口当たり純資産額 1.2724円 1.0736円 (1万口当たり純資産額) (12,724円) (10,736円) (1口当たり情報) 前 期 2021年12月20日現在 当 期 2022年6月20日現在 1口当たり純資産額 1.2724円 1.0736円 (1万口当たり純資産額) (12,724円) (10,736円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2022/09/13 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2021年6月21日) 1,157,682 1,157,682 1.1577 1.1577 2021年6月末日 1,183,772 - 1.1838 - 7月末日 1,201,677 - 1.2017 - 8月末日 1,227,575 - 1.2276 - 9月末日 1,182,771 - 1.1828 - 10月末日 1,273,248 - 1.2732 - 11月末日 1,279,938 - 1.2799 - 第2特定期間末 (2021年12月20日) 1,272,355 1,275,355 1.2724 1.2754 12月末日 1,305,429 - 1.3054 - 2022年1月末日 1,174,054 - 1.1741 - 2月末日 1,136,566 - 1.1366 - 3月末日 1,231,259 - 1.2313 - 4月末日 1,153,438 - 1.1534 - 5月末日 1,128,592 - 1.1286 - 第3特定期間末 (2022年6月20日) 1,073,626 1,076,626 1.0736 1.0766 6月末日 1,126,594 - 1.1266 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2022/09/13 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年6月30日 【純資産額計算書】 2022年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,126,906円 Ⅱ 負債総額 312円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,126,594円 Ⅳ 発行済数量 1,000,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1266円 Ⅰ 資産総額 1,126,906円 Ⅱ 負債総額 312円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,126,594円 Ⅳ 発行済数量 1,000,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1266円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年6月30日 純資産額計算書 2022年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 153,220,467,768円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 153,220,467,768円 Ⅳ 発行済数量 153,133,642,297口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 Ⅰ 資産総額 153,220,467,768円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 153,220,467,768円 Ⅳ 発行済数量 153,133,642,297口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/09/13 9:05
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/09/13 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/09/13 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/09/13 9:05
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資信託受益証券 CAYMAN ISLANDS OPEN-ENDED UMBRELLA UNIT TRUST ALLIANZ NFJ INFRASTRUCTURE INCOME STRATEGY CLASS A 105.647 1,062,569 投資信託受益証券 合計 1,062,569 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 1,000 1,000 親投資信託受益証券 合計 1,000 合計 1,063,569
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスA)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスA)」の状況 同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - 16,530,000,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年12月20日現在 2022年6月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 147,053,875,243 170,670,574,388 流動資産合計 147,053,875,243 170,670,574,388 資産合計 147,053,875,243 170,670,574,388 負債の部 流動負債 未払解約金 - 16,530,000,000 流動負債合計 - 16,530,000,000 負債合計 - 16,530,000,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 146,953,639,439 154,051,413,972 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 100,235,804 89,160,416 元本等合計 147,053,875,243 154,140,574,388 純資産合計 147,053,875,243 154,140,574,388 負債純資産合計 147,053,875,243 170,670,574,388 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年12月20日現在 2022年6月20日現在 1. ※1 期首 2021年6月22日 2021年12月21日 期首元本額 94,758,941,484円 146,953,639,439円 期中追加設定元本額 109,408,374,260円 76,145,962,552円 期中一部解約元本額 57,213,676,305円 69,048,188,019円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) 266,761,115円 281,752,121円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 10,292,398,375円 10,292,398,375円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 70,959,132,903円 77,954,935,421円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 5,345,339,466円 4,785,645,303円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 6,483,785,045円 5,734,439,508円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,334,794,630円 885,079,448円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 936,360,631円 1,346,126,761円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 2,978,650,755円 5,091,243,300円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 3,084,973,807円 9,372,904,457円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 574,295,634円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 861,497,868円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 104,920,073円 96,924,870円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 462,255,199円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 101,154,451円 111,147,656円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 301,448,680円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 17,490,084,539円 15,948,587,434円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 17,685,532,691円 19,084,842,999円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,058,922,067円 1,818,426,393円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 40,584,625円 48,632,578円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 2,938,475円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 -円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 146,953,639,439円 154,051,413,972円 2. 期末日における受益権の総数 146,953,639,439口 154,051,413,972口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年6月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年12月20日現在 2022年6月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年12月20日現在 2022年6月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年12月20日現在 2022年6月20日現在 1口当たり純資産額 1.0007円 1.0006円 (1万口当たり純資産額) (10,007円) (10,006円) - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/13 9:05
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 153,220,467,768 100.00 純資産総額 153,220,467,768 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 153,220,467,768 100.00 純資産総額 153,220,467,768 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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