| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年6月22日 至 2021年12月20日 | 当 期
自 2021年12月21日
至 2022年6月20日 |
| | ※1 分配金の計算過程 | (自2021年6月22日 至2021年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,196円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,614円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(157,682円)より分配対象額は170,492円(1万口当たり1,704.92円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年12月21日 至2022年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,750円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(299,248円)より分配対象額は304,998円(1万口当たり3,049.98円)であり、うち3,000円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月21日 至2021年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,308円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(170,492円)より分配対象額は200,174円(1万口当たり2,001.74円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年1月21日 至2022年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,108円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(301,998円)より分配対象額は307,106円(1万口当たり3,071.06円)であり、うち3,000円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月21日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(200,174円)より分配対象額は205,599円(1万口当たり2,055.99円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年2月22日 至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(304,106円)より分配対象額は309,076円(1万口当たり3,090.76円)であり、うち3,000円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月22日 至2021年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(51,516円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(205,599円)より分配対象額は263,278円(1万口当たり2,632.78円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年3月23日 至2022年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(306,076円)より分配対象額は312,249円(1万口当たり3,122.49円)であり、うち3,000円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月21日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(26,882円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(263,278円)より分配対象額は296,729円(1万口当たり2,967.29円)であり、分配を行っておりません。 | (自2022年4月21日 至2022年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(309,249円)より分配対象額は314,535円(1万口当たり3,145.35円)であり、うち3,000円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月23日 至2021年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(296,729円)より分配対象額は302,248円(1万口当たり3,022.48円)であり、うち3,000円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年5月21日 至2022年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,478円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(311,535円)より分配対象額は317,013円(1万口当たり3,170.13円)であり、うち3,000円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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