有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月21日-令和3年6月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年12月末日 | 1,003,959 | - | 1.0040 | - |
| 2021年1月末日 | 1,025,359 | - | 1.0254 | - |
| 2月末日 | 1,027,234 | - | 1.0272 | - |
| 3月末日 | 1,099,177 | - | 1.0992 | - |
| 4月末日 | 1,135,239 | - | 1.1352 | - |
| 5月末日 | 1,145,431 | - | 1.1454 | - |
| 第1特定期間末 (2021年6月21日) | 1,157,682 | 1,157,682 | 1.1577 | 1.1577 |
| 6月末日 | 1,183,772 | - | 1.1838 | - |
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