有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2022/03/11 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年12月末日 | 1,003,959 | - | 1.0040 | - |
| 2021年1月末日 | 1,025,359 | - | 1.0254 | - |
| 2月末日 | 1,027,234 | - | 1.0272 | - |
| 3月末日 | 1,099,177 | - | 1.0992 | - |
| 4月末日 | 1,135,239 | - | 1.1352 | - |
| 5月末日 | 1,145,431 | - | 1.1454 | - |
| 第1特定期間末 (2021年6月21日) | 1,157,682 | 1,157,682 | 1.1577 | 1.1577 |
| 6月末日 | 1,183,772 | - | 1.1838 | - |
| 7月末日 | 1,201,677 | - | 1.2017 | - |
| 8月末日 | 1,227,575 | - | 1.2276 | - |
| 9月末日 | 1,182,771 | - | 1.1828 | - |
| 10月末日 | 1,273,248 | - | 1.2732 | - |
| 11月末日 | 1,279,938 | - | 1.2799 | - |
| 第2特定期間末 (2021年12月20日) | 1,272,355 | 1,275,355 | 1.2724 | 1.2754 |
| 12月末日 | 1,305,429 | - | 1.3054 | - |
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