世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 239,855,028 |
| 投資信託受益証券 | 9,550,614,202 |
| 親投資信託受益証券 | 499,950 |
| 未収入金 | 59,999,999 |
| 流動資産計 | 9,850,969,179 |
| 資産の部合計 | 9,850,969,179 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 150,957,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,761 |
| 未払委託者報酬 | 46,972,698 |
| その他未払費用 | 391,344 |
| 流動負債計 | 199,626,143 |
| 負債の部合計 | 199,626,143 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,337,391,940 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,313,951,096 |
| （分配準備積立金） | 1,142,297,815 |
| 元本等合計 | 9,651,343,036 |
| 純資産の部合計 | 9,651,343,036 |
| 負債・純資産合計 | 9,850,969,179 |
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