世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長…

世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)の財務状況

財務状況

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/06	9,850,969,179	9,651,343,036
2021/12	8,473,122,352	8,352,675,471
2022/06	6,291,966,956	6,135,253,650
2022/12	5,094,716,570	5,046,828,463
2023/06	5,220,552,669	5,109,156,033
2023/12	4,421,912,776	4,353,786,342
2024/06	4,208,773,855	4,184,615,787
2024/12	0	0
2025/06	0	0

財務推移

資産

2021年6月（個）: 98億5096万
2021年12月（個） -13.99%: 84億7312万
2022年6月（個） -25.74%: 62億9196万
2022年12月（個） -19.03%: 50億9471万
2023年6月（個） +2.47%: 52億2055万
2023年12月（個） -15.3%: 44億2191万
2024年6月（個） -4.82%: 42億877万
2024年12月（個） -100%: 0
2025年6月（個）: 0

純資産

2021年6月（個）: 96億5134万
2021年12月（個） -13.46%: 83億5267万
2022年6月（個） -26.55%: 61億3525万
2022年12月（個） -17.74%: 50億4682万
2023年6月（個） +1.23%: 51億915万
2023年12月（個） -14.78%: 43億5378万
2024年6月（個） -3.89%: 41億8461万
2024年12月（個） -100%: 0
2025年6月（個）: 0

開示資料

決算

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