世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,927,957 | 107,234,405 |
| 投資信託受益証券 | 6,073,539,199 | 4,986,982,465 |
| 親投資信託受益証券 | 499,800 | 499,700 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,291,966,956 | 5,094,716,570 |
| 資産の部合計 | 6,291,966,956 | 5,094,716,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,907,137 | 18,386,093 |
| 未払受託者報酬 | 986,719 | 790,899 |
| 未払委託者報酬 | 35,523,511 | 28,473,926 |
| その他未払費用 | 295,939 | 237,189 |
| 流動負債計 | 156,713,306 | 47,888,107 |
| 負債の部合計 | 156,713,306 | 47,888,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,219,351,391 | 4,148,203,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 915,902,259 | 898,624,937 |
| （分配準備積立金） | 1,112,460,985 | 833,481,890 |
| 元本等合計 | 6,135,253,650 | 5,046,828,463 |
| 純資産の部合計 | 6,135,253,650 | 5,046,828,463 |
| 負債・純資産合計 | 6,291,966,956 | 5,094,716,570 |
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