世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,234,405 | 117,502,202 |
| 投資信託受益証券 | 4,986,982,465 | 5,072,550,868 |
| 親投資信託受益証券 | 499,700 | 499,600 |
| 未収入金 | － | 29,999,999 |
| 流動資産計 | 5,094,716,570 | 5,220,552,669 |
| 資産の部合計 | 5,094,716,570 | 5,220,552,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,386,093 | 85,282,706 |
| 未払受託者報酬 | 790,899 | 700,066 |
| 未払委託者報酬 | 28,473,926 | 25,203,916 |
| その他未払費用 | 237,189 | 209,948 |
| 流動負債計 | 47,888,107 | 111,396,636 |
| 負債の部合計 | 47,888,107 | 111,396,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,148,203,526 | 3,487,095,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 898,624,937 | 1,622,060,114 |
| （分配準備積立金） | 833,481,890 | 1,327,785,187 |
| 元本等合計 | 5,046,828,463 | 5,109,156,033 |
| 純資産の部合計 | 5,046,828,463 | 5,109,156,033 |
| 負債・純資産合計 | 5,094,716,570 | 5,220,552,669 |
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