世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,502,202 | 92,676,249 |
| 投資信託受益証券 | 5,072,550,868 | 4,328,737,026 |
| 親投資信託受益証券 | 499,600 | 499,501 |
| 未収入金 | 29,999,999 | － |
| 流動資産計 | 5,220,552,669 | 4,421,912,776 |
| 資産の部合計 | 5,220,552,669 | 4,421,912,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,282,706 | 45,078,784 |
| 未払受託者報酬 | 700,066 | 617,854 |
| 未払委託者報酬 | 25,203,916 | 22,244,517 |
| その他未払費用 | 209,948 | 185,279 |
| 流動負債計 | 111,396,636 | 68,126,434 |
| 負債の部合計 | 111,396,636 | 68,126,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,487,095,919 | 3,051,541,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,622,060,114 | 1,302,244,517 |
| （分配準備積立金） | 1,327,785,187 | 1,088,234,673 |
| 元本等合計 | 5,109,156,033 | 4,353,786,342 |
| 純資産の部合計 | 5,109,156,033 | 4,353,786,342 |
| 負債・純資産合計 | 5,220,552,669 | 4,421,912,776 |
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