世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,492,784 | 97,927,957 |
| 投資信託受益証券 | 8,290,129,718 | 6,073,539,199 |
| 親投資信託受益証券 | 499,850 | 499,800 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 8,473,122,352 | 6,291,966,956 |
| 資産の部合計 | 8,473,122,352 | 6,291,966,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,110,104 | 119,907,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,231 | 986,719 |
| 未払委託者報酬 | 44,721,957 | 35,523,511 |
| その他未払費用 | 372,589 | 295,939 |
| 流動負債計 | 120,446,881 | 156,713,306 |
| 負債の部合計 | 120,446,881 | 156,713,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,545,215,011 | 5,219,351,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,807,460,460 | 915,902,259 |
| （分配準備積立金） | 1,508,775,677 | 1,112,460,985 |
| 元本等合計 | 8,352,675,471 | 6,135,253,650 |
| 純資産の部合計 | 8,352,675,471 | 6,135,253,650 |
| 負債・純資産合計 | 8,473,122,352 | 6,291,966,956 |
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