世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,244,989 | 63,813,047 |
| 投資信託受益証券 | 4,155,527,365 | 3,544,337,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501 | 1,501 |
| 未収入金 | － | 23,699,999 |
| 流動資産計 | 4,208,773,855 | 3,631,851,762 |
| 資産の部合計 | 4,208,773,855 | 3,631,851,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,360,898 | 30,917,561 |
| 未払受託者報酬 | 584,334 | 543,338 |
| 未払委託者報酬 | 21,037,616 | 19,561,591 |
| その他未払費用 | 175,220 | 162,917 |
| 流動負債計 | 24,158,068 | 51,185,407 |
| 負債の部合計 | 24,158,068 | 51,185,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,644,895,040 | 2,328,080,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,539,720,747 | 1,252,586,312 |
| （分配準備積立金） | 1,212,999,791 | 1,024,298,294 |
| 元本等合計 | 4,184,615,787 | 3,580,666,355 |
| 純資産の部合計 | 4,184,615,787 | 3,580,666,355 |
| 負債・純資産合計 | 4,208,773,855 | 3,631,851,762 |
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