世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 820 | 447 |
| 有価証券売買等損益 | 1,445,614,151 | 939,515,417 |
| 営業収益合計 | 1,445,614,971 | 939,515,864 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,825 | 32,951 |
| 受託者報酬 | 1,304,761 | 1,242,231 |
| 委託者報酬 | 46,972,698 | 44,721,957 |
| その他費用 | 391,767 | 372,589 |
| 営業費用合計 | 48,697,051 | 46,369,728 |
| 全事業営業利益 | 1,396,917,920 | 893,146,136 |
| 当期経常利益 | 1,396,917,920 | 893,146,136 |
| 四半期純利益 | 1,396,917,920 | 893,146,136 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 254,642,174 | 174,818,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,313,951,096 | 1,807,460,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,588,667 | 212,722,696 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,588,667 | 212,722,696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,913,317 | 437,541,346 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,913,317 | 437,541,346 |
| 分配金 | － | － |
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