有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2022/12/20)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスB)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(円建て)
貸借対照表
2021年12月30日現在
損益計算書
2021年12月30日に終了した会計年度
投資明細表
2021年12月30日現在
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | CAYMAN ISLANDS OPEN-ENDED UMBRELLA UNIT TRUST ALLIANZ NFJ INFRASTRUCTURE INCOME STRATEGY CLASS B | 401,006.295 | 4,986,982,465 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 4,986,982,465 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 499,501 | 499,700 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 499,700 | |||
| 合計 | 4,987,482,165 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスB)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスB)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(円建て)
貸借対照表
2021年12月30日現在
| 資産 | |
| 投資証券の評価額 (簿価:6,823,992,143円) | 8,418,604,046 |
| 現金 – 外貨 (簿価:170,671,412円) | 172,367,187 |
| 未収配当 | 12,314,764 |
| その他資産 | 565,831 |
| 資産合計 | 8,603,851,828 |
| 負債 | |
| 未払管理会社報酬および未払受託会社報酬 | 3,167,898 |
| 未払監査報酬 | 3,447,457 |
| 未払保管会社報酬 | 1,473,444 |
| 未払運用報酬 | 24,557,790 |
| その他負債 | 1,396,844 |
| 負債合計 | 34,043,433 |
| 純資産総額 | 8,569,808,395 |
| 発行済み受益証券数 | |
| Class A | 104 |
| Class B | 635,469 |
| 受益証券1口当り純資産額 | |
| Class A | 12,647 |
| Class B | 13,484 |
損益計算書
2021年12月30日に終了した会計年度
| 投資収益 | |
| 配当収益 (源泉徴収税43,786,206円控除後) | 130,013,952 |
| その他収益 | 3,111 |
| 投資収益合計 | 130,017,063 |
| 費用 | |
| 管理会社報酬および受託会社報酬 | 11,303,218 |
| 監査報酬 | 3,447,457 |
| 保管会社報酬 | 11,879,553 |
| 設立費用 | 3,738,948 |
| 運用会社報酬 | 51,639,897 |
| その他費用 | 1,306,274 |
| 費用合計 | 83,315,347 |
| 投資純損益 | 46,701,716 |
| 実現損益・評価損益 | |
| 取引による純実現損益 | |
| 証券投資 | 1,083,325,703 |
| 外国為替先渡取引 | 4,024,057 |
| 外国為替換算 | 14,047,793 |
| 純評価損益の変動 | |
| 証券投資 | 1,594,611,903 |
| 外国為替換算 | 1,127,223 |
| 投資、デリバティブおよび外国為替換算に係る純損益 | 2,697,136,679 |
| 運用の結果生じた純資産総額の純増減 | 2,743,838,395 |
投資明細表
2021年12月30日現在
| 株数 | 簿価(円) | 公正価値(円) | 純資産 に占める 割合(%) | |
| 資産 | ||||
| 公正価値による証券投資 | ||||
| 普通株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 金融 | ||||
| GOODMAN GROUP | 23,143 | 38,052,618 | 52,115,866 | 0.61% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 2,883 | 31,667,044 | 49,934,424 | 0.58% |
| 金融合計 | 69,719,662 | 102,050,290 | 1.19% | |
| オーストラリア合計 | 69,719,662 | 102,050,290 | 1.19% | |
| カナダ | ||||
| 通信 | ||||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 265 | 36,624,659 | 42,668,797 | 0.50% |
| 通信合計 | 36,624,659 | 42,668,797 | 0.50% | |
| エネルギー | ||||
| TC ENERGY CORP | 13,481 | 57,476,551 | 71,468,274 | 0.84% |
| エネルギー合計 | 57,476,551 | 71,468,274 | 0.84% | |
| 金融 | ||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 5,214 | 21,148,526 | 36,229,338 | 0.42% |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A | 1 | 2,722 | 4,484 | 0.00% |
| 金融合計 | 21,151,248 | 36,233,822 | 0.42% | |
| 資本財・サービス | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 10,116 | 71,492,073 | 83,135,486 | 0.97% |
| 資本財・サービス合計 | 71,492,073 | 83,135,486 | 0.97% | |
| 公益事業 | ||||
| FORTIS INC | 15,438 | 64,757,206 | 84,998,962 | 0.99% |
| 公益事業合計 | 64,757,206 | 84,998,962 | 0.99% | |
| カナダ合計 | 251,501,737 | 318,505,341 | 3.72% | |
| 中国 | ||||
| 通信 | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 24,507 | 78,070,903 | 39,760,677 | 0.46% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,700 | 69,780,868 | 56,948,313 | 0.67% |
| 通信合計 | 147,851,771 | 96,708,990 | 1.13% | |
| 金融 | ||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 126,551 | 76,537,817 | 68,657,637 | 0.80% |
| 金融合計 | 76,537,817 | 68,657,637 | 0.80% | |
| 公益事業 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 23,302 | 35,006,765 | 51,049,680 | 0.59% |
| 公益事業合計 | 35,006,765 | 51,049,680 | 0.59% | |
| 中国合計 | 259,396,353 | 216,416,307 | 2.52% | |
| イタリア | ||||
| 資本財・サービス | ||||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 35,502 | 45,316,429 | 49,473,770 | 0.58% |
| 資本財・サービス合計 | 45,316,429 | 49,473,770 | 0.58% | |
| 公益事業 | ||||
| ENEL SPA | 102,968 | 104,503,542 | 94,666,399 | 1.10% |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 81,249 | 62,380,806 | 75,419,357 | 0.88% |
| 公益事業合計 | 166,884,348 | 170,085,756 | 1.98% | |
| イタリア合計 | 212,200,777 | 219,559,526 | 2.56% | |
| 日本 | ||||
| 耐久消費財 | ||||
| ITOCHU CORP | 33,814 | 98,460,268 | 118,957,652 | 1.39% |
| 耐久消費財合計 | 98,460,268 | 118,957,652 | 1.39% | |
| 日本合計 | 98,460,268 | 118,957,652 | 1.39% | |
| オランダ | ||||
| 金融 | ||||
| EURONEXT NV | 6,080 | 63,229,755 | 71,241,139 | 0.83% |
| 金融合計 | 63,229,755 | 71,241,139 | 0.83% | |
| オランダ合計 | 63,229,755 | 71,241,139 | 0.83% | |
| ロシア連邦 | ||||
| エネルギー | ||||
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 10,641 | 76,948,569 | 107,893,332 | 1.26% |
| エネルギー合計 | 76,948,569 | 107,893,332 | 1.26% | |
| ロシア連邦合計 | 76,948,569 | 107,893,332 | 1.26% | |
| シンガポール | ||||
| 金融 | ||||
| KEPPEL DC REIT | 181,416 | 39,311,399 | 37,851,539 | 0.44% |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 177,541 | 39,425,573 | 40,974,137 | 0.48% |
| 金融合計 | 78,736,972 | 78,825,676 | 0.92% | |
| シンガポール合計 | 78,736,972 | 78,825,676 | 0.92% | |
| スペイン | ||||
| 公益事業 | ||||
| IBERDROLA SA | 91,421 | 132,099,896 | 124,178,850 | 1.45% |
| 公益事業合計 | 132,099,896 | 124,178,850 | 1.45% | |
| スペイン合計 | 132,099,896 | 124,178,850 | 1.45% | |
| 台湾 | ||||
| テクノロジー | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6,419 | 85,131,482 | 89,012,049 | 1.04% |
| テクノロジー合計 | 85,131,482 | 89,012,049 | 1.04% | |
| 台湾合計 | 85,131,482 | 89,012,049 | 1.04% | |
| 英国 | ||||
| 金融 | ||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 6,224 | 75,787,144 | 67,325,997 | 0.79% |
| SEGRO PLC | 22,527 | 34,111,321 | 49,961,021 | 0.58% |
| 金融合計 | 109,898,465 | 117,287,018 | 1.37% | |
| 英国合計 | 109,898,465 | 117,287,018 | 1.37% | |
| 米国 | ||||
| 通信 | ||||
| ALPHABET INC-CL A | 312 | 64,275,492 | 105,054,884 | 1.23% |
| AMAZON.COM INC | 315 | 110,267,202 | 122,347,622 | 1.43% |
| CDW CORP/DE | 2,624 | 35,997,599 | 61,632,946 | 0.72% |
| VERISIGN INC | 1,474 | 31,832,602 | 43,166,190 | 0.50% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 10,258 | 61,443,991 | 61,720,834 | 0.72% |
| 通信合計 | 303,816,886 | 393,922,476 | 4.60% | |
| 耐久消費財 | ||||
| COPART INC | 4,921 | 83,114,590 | 85,613,675 | 1.00% |
| HOME DEPOT INC | 2,662 | 75,011,562 | 125,664,077 | 1.47% |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 3,082 | 57,788,914 | 84,414,799 | 0.98% |
| 耐久消費財合計 | 215,915,066 | 295,692,551 | 3.45% | |
| 一般消費財 | ||||
| EBAY INC | 8,933 | 62,297,575 | 68,695,225 | 0.80% |
| 一般消費財合計 | 62,297,575 | 68,695,225 | 0.80% | |
| エネルギー | ||||
| ENPHASE ENERGY INC | 1,934 | 41,431,720 | 41,515,328 | 0.48% |
| PHILLIPS 66 | 4,614 | 32,963,258 | 38,494,509 | 0.45% |
| エネルギー合計 | 74,394,978 | 80,009,837 | 0.93% | |
| 金融 | ||||
| AMERICAN TOWER CORP | 10,336 | 235,404,852 | 346,527,079 | 4.04% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 10,352 | 52,373,429 | 87,069,856 | 1.02% |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 3,662 | 69,730,068 | 87,679,367 | 1.02% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 4,401 | 84,581,404 | 89,241,911 | 1.04% |
| EQUINIX INC | 954 | 76,712,690 | 92,883,731 | 1.08% |
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | 5,657 | 36,497,013 | 34,942,804 | 0.41% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 3,669 | 43,021,708 | 57,790,055 | 0.67% |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 4,439 | 88,345,530 | 120,687,956 | 1.41% |
| MASTERCARD INC - A | 3,357 | 129,838,412 | 139,549,830 | 1.63% |
| MSCI INC* | 734 | 32,206,023 | 51,774,190 | 0.60% |
| PROLOGIS INC | 2,096 | 21,349,675 | 40,542,059 | 0.47% |
| SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A | 2,493 | 31,373,831 | 43,587,571 | 0.51% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,239 | 75,328,696 | 81,262,688 | 0.95% |
| 金融合計 | 976,763,331 | 1,273,539,097 | 14.85% | |
| ヘルスケア | ||||
| REPLIGEN CORP | 2,891 | 81,468,540 | 86,883,662 | 1.01% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,146 | 55,919,652 | 87,817,859 | 1.03% |
| ヘルスケア合計 | 137,388,192 | 174,701,521 | 2.04% | |
| 資本財・サービス | ||||
| CSX CORP | 28,462 | 87,684,590 | 122,317,853 | 1.43% |
| DOVER CORP | 2,051 | 26,448,296 | 42,671,165 | 0.50% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 2,313 | 49,809,704 | 55,164,477 | 0.65% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2,979 | 57,006,659 | 73,048,374 | 0.85% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,934 | 69,604,913 | 78,745,721 | 0.92% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,985 | 61,021,924 | 87,896,896 | 1.03% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 4,160 | 102,114,346 | 170,669,291 | 1.99% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 5,426 | 52,953,363 | 86,589,084 | 1.01% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,787 | 41,640,531 | 62,853,890 | 0.73% |
| TETRA TECH INC | 3,845 | 49,512,325 | 74,770,735 | 0.87% |
| TOPBUILD CORP | 3,715 | 75,615,043 | 116,870,907 | 1.36% |
| UNION PACIFIC CORP | 5,720 | 127,334,517 | 164,368,654 | 1.92% |
| 資本財・サービス合計 | 800,746,211 | 1,135,967,047 | 13.26% | |
| 情報テクノロジー | ||||
| ADOBE INC | 1,112 | 56,775,867 | 73,057,713 | 0.85% |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 28,499 | 183,957,890 | 160,808,315 | 1.88% |
| FAIR ISAAC CORP | 1,576 | 81,688,581 | 79,328,594 | 0.92% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 1,990 | 33,373,781 | 38,434,455 | 0.45% |
| MICROSOFT CORP | 2,150 | 50,104,107 | 84,009,948 | 0.98% |
| ORACLE CORP | 7,658 | 58,279,852 | 77,612,234 | 0.91% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 1,769 | 83,437,769 | 85,089,331 | 0.99% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 1,550 | 65,917,743 | 87,310,291 | 1.02% |
| SALESFORCE.COM INC | 1,386 | 33,947,100 | 40,751,901 | 0.48% |
| SERVICENOW INC | 1,137 | 65,650,146 | 85,699,730 | 1.00% |
| SYNOPSYS INC | 1,347 | 35,420,654 | 57,517,743 | 0.67% |
| TERADYNE INC | 12,723 | 166,569,125 | 239,868,966 | 2.80% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 6,633 | 190,064,857 | 198,601,648 | 2.32% |
| 情報テクノロジー合計 | 1,105,187,472 | 1,308,090,869 | 15.27% | |
| テクノロジー | ||||
| APPLE INC | 4,098 | 57,404,067 | 84,093,505 | 0.98% |
| BROADCOM INC | 2,785 | 125,703,364 | 213,295,595 | 2.49% |
| COSTAR GROUP INC | 9,210 | 91,456,793 | 85,026,502 | 0.99% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 4,909 | 104,187,838 | 77,044,178 | 0.90% |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 4,802 | 51,703,572 | 49,137,297 | 0.57% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 9,823 | 79,048,841 | 106,205,323 | 1.24% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1,415 | 80,252,119 | 80,087,136 | 0.94% |
| NVIDIA CORP | 2,394 | 32,285,350 | 81,563,001 | 0.95% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2,447 | 66,280,447 | 54,068,769 | 0.63% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3,346 | 57,970,887 | 72,981,308 | 0.85% |
| テクノロジー合計 | 746,293,278 | 903,502,614 | 10.54% | |
| 公益事業 | ||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 12,083 | 102,441,433 | 123,404,850 | 1.44% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 7,676 | 119,658,855 | 166,205,317 | 1.94% |
| ATMOS ENERGY CORP | 6,519 | 62,262,556 | 78,440,167 | 0.92% |
| CMS ENERGY CORP | 10,373 | 62,366,660 | 77,762,133 | 0.91% |
| DOMINION ENERGY INC | 8,267 | 63,623,969 | 74,702,372 | 0.87% |
| DTE ENERGY COMPANY | 5,123 | 53,955,580 | 70,391,529 | 0.82% |
| EVERSOURCE ENERGY | 10,994 | 96,601,850 | 115,384,522 | 1.35% |
| NEXTERA ENERGY INC | 28,404 | 224,729,230 | 303,437,925 | 3.54% |
| WEC ENERGY GROUP INC | 9,116 | 84,857,921 | 101,952,009 | 1.19% |
| XCEL ENERGY INC | 13,857 | 93,367,164 | 108,874,805 | 1.27% |
| 公益事業合計 | 963,865,218 | 1,220,555,629 | 14.25% | |
| 米国合計 | 5,386,668,207 | 6,854,676,866 | 79.99% | |
| 普通株式合計 | 6,823,992,143 | 8,418,604,046 | 98.24% | |
| 公正価値による証券投資合計 | 6,823,992,143 | 8,418,604,046 | 98.24% | |
| *運用会社の関係法人 | ||||
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2022年6月20日現在 | 2022年12月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 170,670,574,388 | 159,338,346,459 | |
| 流動資産合計 | 170,670,574,388 | 159,338,346,459 | |
| 資産合計 | 170,670,574,388 | 159,338,346,459 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 16,530,000,000 | - | |
| 流動負債合計 | 16,530,000,000 | - | |
| 負債合計 | 16,530,000,000 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 154,051,413,972 | 159,279,798,351 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,160,416 | 58,548,108 | |
| 元本等合計 | 154,140,574,388 | 159,338,346,459 | |
| 純資産合計 | 154,140,574,388 | 159,338,346,459 | |
| 負債純資産合計 | 170,670,574,388 | 159,338,346,459 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2022年6月20日現在 | 2022年12月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
| 期首元本額 | 146,953,639,439円 | 154,051,413,972円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 76,145,962,552円 | 68,941,575,550円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 69,048,188,019円 | 63,713,191,171円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 281,752,121円 | -円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 10,292,398,375円 | 10,791,948,720円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 77,954,935,421円 | 75,953,937,119円 | ||
| クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 499,501円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 4,785,645,303円 | 4,236,015,061円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 5,734,439,508円 | 6,234,269,565円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 885,079,448円 | 1,010,016,980円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1,346,126,761円 | 926,363,625円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 5,091,243,300円 | 7,889,814,051円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 9,372,904,457円 | 12,970,925,555円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 538,317,221円 | 538,317,221円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 151,994,519円 | 151,994,519円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 96,924,870円 | 107,919,373円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 462,255,199円 | 207,414,601円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 111,147,656円 | 45,188,231円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 4,992,083円 | 4,992,083円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 15,948,587,434円 | 19,226,577,304円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 19,084,842,999円 | 17,085,842,499円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 1,818,426,393円 | 1,818,361,471円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 48,632,578円 | 42,615,540円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | -円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 4,148円 | 4,148円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 10,833円 | 10,833円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 10,788円 | 10,788円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 12,751円 | 12,751円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | -円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | -円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 5,813円 | 5,813円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 15,402円 | 15,402円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 154,051,413,972円 | 159,279,798,351円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 154,051,413,972口 | 159,279,798,351口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年12月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2022年6月20日現在 | 2022年12月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年6月20日現在 | 2022年12月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2022年6月20日現在 | 2022年12月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0006円 | 1.0004円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,006円) | (10,004円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
