有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2024/12/20)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | CAYMAN ISLANDS OPEN-ENDED UMBRELLA UNIT TRUST ALLIANZ NFJ INFRASTRUCTURE INCOME STRATEGY CLASS B | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 220,324.85 | 16,086.87 3,544,337,215 | 16,302.37 3,591,817,220 | 99.11 |
| 2 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,501 | 1.0006 1,501 | 1.0007 1,502 | 0.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.11% |
| 親投資信託受益証券 | 0.00% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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