有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月21日-令和3年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年12月21日 至 2021年6月21日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 820 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,445,614,151 | ||
| 営業収益合計 | 1,445,614,971 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,825 | ||
| 受託者報酬 | 1,304,761 | ||
| 委託者報酬 | 46,972,698 | ||
| その他費用 | 391,767 | ||
| 営業費用合計 | 48,697,051 | ||
| 営業利益 | 1,396,917,920 | ||
| 経常利益 | 1,396,917,920 | ||
| 当期純利益 | 1,396,917,920 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 254,642,174 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,588,667 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,588,667 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,913,317 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,913,317 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,313,951,096 | ||
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