世界M&A戦略株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月21日 10:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/04-2024/12/02)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/06/02)PDFをみる: 営業収益（個別）9582万→0; 営業利益（個別）7988万→0; 経常利益（個別）7988万→0; 純利益（個別）7988万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月2日至 2024年6月3日	自 2024年6月4日至 2024年12月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8,677	42,124
有価証券売買等損益	612,932,554	95,778,981
営業収益合計	612,941,231	95,821,105
営業費用
支払利息	3,572	－
受託者報酬	480,616	385,830
委託者報酬	19,227,004	15,434,796
その他費用	144,111	115,667
営業費用合計	19,855,303	15,936,293
営業利益又は営業損失（△）	593,085,928	79,884,812
経常利益又は経常損失（△）	593,085,928	79,884,812
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	593,085,928	79,884,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	91,971,807	-8,611,324
中間剰余金又は中間欠損金（△）	397,456,887	302,206,558
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,663,140	9,374,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,663,140	9,374,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,455,662	56,693,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,455,662	56,693,644
分配金	258,118,758	136,426,964