世界M&A戦略株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,170,245 | 194,686,670 |
| 投資信託受益証券 | 2,912,902,761 | 2,537,681,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597 | 1,598 |
| 流動資産計 | 3,292,074,603 | 2,732,370,009 |
| 資産の部合計 | 3,292,074,603 | 2,732,370,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,118,758 | 136,426,964 |
| 未払解約金 | 35,459,644 | 4,017,460 |
| 未払受託者報酬 | 480,616 | 385,830 |
| 未払委託者報酬 | 19,227,004 | 15,434,796 |
| その他未払費用 | 144,111 | 115,667 |
| 流動負債計 | 313,430,133 | 156,380,717 |
| 負債の部合計 | 313,430,133 | 156,380,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,581,187,583 | 2,273,782,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,456,887 | 302,206,558 |
| （分配準備積立金） | 283,837,504 | 196,322,115 |
| 元本等合計 | 2,978,644,470 | 2,575,989,292 |
| 純資産の部合計 | 2,978,644,470 | 2,575,989,292 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,074,603 | 2,732,370,009 |
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