世界M&A戦略株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/02-2024/06/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月1日 | 2024年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,650,582 | 379,170,245 |
| 投資信託受益証券 | 3,468,970,106 | 2,912,902,761 |
| 親投資信託受益証券 | 998,698 | 1,597 |
| 流動資産計 | 3,735,619,386 | 3,292,074,603 |
| 資産の部合計 | 3,735,619,386 | 3,292,074,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,862,073 | 258,118,758 |
| 未払解約金 | 5,590,423 | 35,459,644 |
| 未払受託者報酬 | 584,653 | 480,616 |
| 未払委託者報酬 | 23,387,905 | 19,227,004 |
| その他未払費用 | 175,314 | 144,111 |
| 流動負債計 | 212,600,368 | 313,430,133 |
| 負債の部合計 | 212,600,368 | 313,430,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,324,764,972 | 2,581,187,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,254,046 | 397,456,887 |
| （分配準備積立金） | 53,455,569 | 283,837,504 |
| 元本等合計 | 3,523,019,018 | 2,978,644,470 |
| 純資産の部合計 | 3,523,019,018 | 2,978,644,470 |
| 負債・純資産合計 | 3,735,619,386 | 3,292,074,603 |
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