世界M&A戦略株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/02-2023/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月1日 | 2023年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 433,471,488 | 265,650,582 |
| 投資信託受益証券 | 4,696,705,086 | 3,468,970,106 |
| 親投資信託受益証券 | 998,999 | 998,698 |
| 未収入金 | 60,999,999 | － |
| 流動資産計 | 5,192,175,572 | 3,735,619,386 |
| 資産の部合計 | 5,192,175,572 | 3,735,619,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,268,975 | 182,862,073 |
| 未払解約金 | 24,757,738 | 5,590,423 |
| 未払受託者報酬 | 770,573 | 584,653 |
| 未払委託者報酬 | 30,824,962 | 23,387,905 |
| その他未払費用 | 231,097 | 175,314 |
| 流動負債計 | 335,853,345 | 212,600,368 |
| 負債の部合計 | 335,853,345 | 212,600,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,654,482,923 | 3,324,764,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,839,304 | 198,254,046 |
| （分配準備積立金） | － | 53,455,569 |
| 元本等合計 | 4,856,322,227 | 3,523,019,018 |
| 純資産の部合計 | 4,856,322,227 | 3,523,019,018 |
| 負債・純資産合計 | 5,192,175,572 | 3,735,619,386 |
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