世界M&A戦略株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/02-2023/06/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月1日 | 2023年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,093,213 | 433,471,488 |
| 投資信託受益証券 | 6,176,255,530 | 4,696,705,086 |
| 親投資信託受益証券 | 999,199 | 998,999 |
| 未収入金 | － | 60,999,999 |
| 流動資産計 | 6,253,347,942 | 5,192,175,572 |
| 資産の部合計 | 6,253,347,942 | 5,192,175,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 279,268,975 |
| 未払解約金 | 1,211,888 | 24,757,738 |
| 未払受託者報酬 | 944,034 | 770,573 |
| 未払委託者報酬 | 37,763,132 | 30,824,962 |
| その他未払費用 | 283,130 | 231,097 |
| 流動負債計 | 40,202,184 | 335,853,345 |
| 負債の部合計 | 40,202,184 | 335,853,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,205,932,396 | 4,654,482,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,213,362 | 201,839,304 |
| （分配準備積立金） | 77,105,033 | － |
| 元本等合計 | 6,213,145,758 | 4,856,322,227 |
| 純資産の部合計 | 6,213,145,758 | 4,856,322,227 |
| 負債・純資産合計 | 6,253,347,942 | 5,192,175,572 |
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