世界M&A戦略株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/02-2022/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月1日 | 2022年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,217,342 | 76,093,213 |
| 投資信託受益証券 | 7,634,390,221 | 6,176,255,530 |
| 親投資信託受益証券 | 999,499 | 999,199 |
| 流動資産計 | 7,804,607,062 | 6,253,347,942 |
| 資産の部合計 | 7,804,607,062 | 6,253,347,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,453,600 | 1,211,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,773 | 944,034 |
| 未払委託者報酬 | 52,432,607 | 37,763,132 |
| その他未払費用 | 393,147 | 283,130 |
| 流動負債計 | 64,590,127 | 40,202,184 |
| 負債の部合計 | 64,590,127 | 40,202,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,880,379,467 | 6,205,932,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,362,532 | 7,213,362 |
| （分配準備積立金） | 98,468,761 | 77,105,033 |
| 元本等合計 | 7,740,016,935 | 6,213,145,758 |
| 純資産の部合計 | 7,740,016,935 | 6,213,145,758 |
| 負債・純資産合計 | 7,804,607,062 | 6,253,347,942 |
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