世界M&A戦略株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月1日 | 2022年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,008,010,418 | 169,217,342 |
| 投資信託受益証券 | 10,329,308,119 | 7,634,390,221 |
| 親投資信託受益証券 | 999,599 | 999,499 |
| 流動資産計 | 11,338,318,136 | 7,804,607,062 |
| 資産の部合計 | 11,338,318,136 | 7,804,607,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 462,528,419 | － |
| 未払解約金 | 7,303,216 | 10,453,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,294 | 1,310,773 |
| 未払委託者報酬 | 71,613,652 | 52,432,607 |
| その他未払費用 | 537,012 | 393,147 |
| 流動負債計 | 543,772,593 | 64,590,127 |
| 負債の部合計 | 543,772,593 | 64,590,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,278,409,315 | 7,880,379,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,136,228 | -140,362,532 |
| （分配準備積立金） | 132,444,187 | 98,468,761 |
| 元本等合計 | 10,794,545,543 | 7,740,016,935 |
| 純資産の部合計 | 10,794,545,543 | 7,740,016,935 |
| 負債・純資産合計 | 11,338,318,136 | 7,804,607,062 |
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