世界M&A戦略株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月2日 至 2021年12月1日 | 自 2021年12月2日 至 2022年6月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 971 | 1,029 |
| 有価証券売買等損益 | 34,553,695 | -462,917,998 |
| 営業収益合計 | 34,554,666 | -462,916,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 73,198 | 27,981 |
| 受託者報酬 | 1,790,294 | 1,310,773 |
| 委託者報酬 | 71,613,652 | 52,432,607 |
| その他費用 | 537,012 | 393,147 |
| 営業費用合計 | 74,014,156 | 54,164,508 |
| 全事業営業損失（△） | -39,459,490 | -517,081,477 |
| 当期経常損失（△） | -39,459,490 | -517,081,477 |
| 四半期純損失（△） | -39,459,490 | -517,081,477 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 67,301,482 | 21,769,990 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,136,228 | -140,362,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,052,590 | 19,099,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,052,590 | 19,099,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,024,765 | 136,746,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,024,765 | 136,746,665 |
| 分配金 | 462,528,419 | － |
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