世界M&A戦略株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月2日 至 2022年6月1日 | 自 2022年6月2日 至 2022年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,029 | 442 |
| 有価証券売買等損益 | -462,917,998 | 188,865,009 |
| 営業収益合計 | -462,916,969 | 188,865,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,981 | 30,859 |
| 受託者報酬 | 1,310,773 | 944,034 |
| 委託者報酬 | 52,432,607 | 37,763,132 |
| その他費用 | 393,147 | 283,130 |
| 営業費用合計 | 54,164,508 | 39,021,155 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -517,081,477 | 149,844,296 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -517,081,477 | 149,844,296 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -517,081,477 | 149,844,296 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,769,990 | 32,240,203 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,362,532 | 7,213,362 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,099,372 | 30,436,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 30,436,622 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,099,372 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,746,665 | 464,821 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,746,665 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 464,821 |
| 分配金 | － | － |
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