- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2021年6月2日 至 2021年12月1日 | 第3期 自 2021年12月2日 至 2022年6月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 971 | 1,029 | |
| 有価証券売買等損益 | 34,553,695 | △ 462,917,998 | |
| 営業収益合計 | 34,554,666 | △ 462,916,969 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 73,198 | 27,981 | |
| 受託者報酬 | 1,790,294 | 1,310,773 | |
| 委託者報酬 | 71,613,652 | 52,432,607 | |
| その他費用 | 537,012 | 393,147 | |
| 営業費用合計 | 74,014,156 | 54,164,508 | |
| 営業損失(△) | △ 39,459,490 | △ 517,081,477 | |
| 経常損失(△) | △ 39,459,490 | △ 517,081,477 | |
| 当期純損失(△) | △ 39,459,490 | △ 517,081,477 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 67,301,482 | 21,769,990 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,191,397,794 | 516,136,228 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,052,590 | 19,099,372 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,052,590 | 19,099,372 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,024,765 | 136,746,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,024,765 | 136,746,665 | |
| 分配金 | ※1 462,528,419 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,136,228 | △ 140,362,532 | |
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