- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/02-2022/12/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2021年12月2日 至 2022年6月1日 | 第4期 自 2022年6月2日 至 2022年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,029 | 442 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 462,917,998 | 188,865,009 | |
| 営業収益合計 | △ 462,916,969 | 188,865,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,981 | 30,859 | |
| 受託者報酬 | 1,310,773 | 944,034 | |
| 委託者報酬 | 52,432,607 | 37,763,132 | |
| その他費用 | 393,147 | 283,130 | |
| 営業費用合計 | 54,164,508 | 39,021,155 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 517,081,477 | 149,844,296 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 517,081,477 | 149,844,296 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 517,081,477 | 149,844,296 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,769,990 | 32,240,203 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 516,136,228 | △ 140,362,532 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,099,372 | 30,436,622 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 30,436,622 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,099,372 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,746,665 | 464,821 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,746,665 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 464,821 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 140,362,532 | 7,213,362 | |
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