フィデリティ・ファンドラップ・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 74,360,021 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 74,360,021 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,021,495 |
| 投資証券 | 73,338,526 |
| 流動資産計 | 74,360,021 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 68,791 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 26,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,818 |
| 未払委託者報酬 | 32,104 |
| その他未払費用 | 8,639 |
| 流動負債計 | 68,791 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 74,291,230 |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,733,323 |
| 元本等合計 | 74,291,230 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,557,907 |
| （分配準備積立金） | 2,695,752 |
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