フィデリティ・ファンドラップ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,021,495 | 1,670,699 |
| 投資証券 | 73,338,526 | 122,954,053 |
| 流動資産計 | 74,360,021 | 124,659,776 |
| 未収入金 | － | 35,024 |
| 資産の部合計 | 74,360,021 | 124,659,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,230 | 174,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,818 | 10,541 |
| 未払委託者報酬 | 32,104 | 185,162 |
| その他未払費用 | 8,639 | 48,387 |
| 流動負債計 | 68,791 | 418,121 |
| 負債の部合計 | 68,791 | 418,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,733,323 | 114,636,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,557,907 | 9,604,743 |
| （分配準備積立金） | 2,695,752 | 1,166,611 |
| 元本等合計 | 74,291,230 | 124,241,655 |
| 純資産の部合計 | 74,291,230 | 124,241,655 |
| 負債・純資産合計 | 74,360,021 | 124,659,776 |
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