フィデリティ・ファンドラップ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月30日 | 2023年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,670,699 | 3,637,218 |
| 投資証券 | 122,954,053 | 166,194,905 |
| 未収入金 | 35,024 | － |
| 流動資産計 | 124,659,776 | 169,832,123 |
| 資産の部合計 | 124,659,776 | 169,832,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 174,031 | 755,501 |
| 未払受託者報酬 | 10,541 | 18,193 |
| 未払委託者報酬 | 185,162 | 319,095 |
| その他未払費用 | 48,387 | 83,205 |
| 流動負債計 | 418,121 | 1,175,994 |
| 負債の部合計 | 418,121 | 1,175,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,636,912 | 134,707,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,604,743 | 33,948,550 |
| （分配準備積立金） | 1,166,611 | 21,825,860 |
| 元本等合計 | 124,241,655 | 168,656,129 |
| 純資産の部合計 | 124,241,655 | 168,656,129 |
| 負債・純資産合計 | 124,659,776 | 169,832,123 |
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