シンプレクス謳歌ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/22 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【シンプレクス謳歌ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日)	当中間計算期間(自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日)
営業収益
有価証券売買等損益	35,987,616	74,175,106
営業収益合計	35,987,616	74,175,106
営業費用
受託者報酬	112,859	142,726
委託者報酬	3,761,896	13,630,292
その他費用	2,303,736	2,335,502
営業費用合計	6,178,491	16,108,520
営業利益又は営業損失(△)	29,809,125	58,066,586
経常利益又は経常損失(△)	29,809,125	58,066,586
中間純利益又は中間純損失(△)	29,809,125	58,066,586
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	169,010	2,305,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△33,977,142	123,157,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	922,320	8,952,752
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,320	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,952,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,830	7,075,543
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,075,543
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,830	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,560,537	180,795,213

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年12月11日～2021年 9月21日	0.0000
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	0.0000
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	0.0000
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	0.0000
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	0.0000
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年12月11日～2021年 9月21日0.0000第2期2021年 9月22日～2022年 9月20日0.0000第3期2022年 9月21日～2023年 9月20日0.0000第4期2023年 9月21日～2024年 9月20日0.0000第5期2024年 9月21日～2025年 9月22日0.0000当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年12月11日～2021年 9月21日	△0.42
第2期	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△24.07
第3期	2022年 9月21日～2023年 9月20日	0.17
第4期	2023年 9月21日～2024年 9月20日	25.93
第5期	2024年 9月21日～2025年 9月22日	23.38
当中間期	2025年 9月23日～2026年 3月22日	6.99

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年12月11日～2021年 9月21日△0.42第2期2021年 9月22日～2022年 9月20日△24.07第3期2022年 9月21日～2023年 9月20日0.17第4期2023年 9月21日～2024年 9月20日25.93第5期2024年 9月21日～2025年 9月22日23.38当中間期2025年 9月23日～2026年 3月22日6.99e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。2026/06/22 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	859,442,592	100.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△4,020,710	△0.47
合計(純資産総額)		855,421,882	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本859,442,592100.47コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△4,020,710△0.47合計(純資産総額)855,421,882100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/22 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 9月21日)	1,248	1,248	0.9958	0.9958
第2計算期間末	(2022年 9月20日)	619	619	0.7561	0.7561
第3計算期間末	(2023年 9月20日)	638	638	0.7574	0.7574
第4計算期間末	(2024年 9月20日)	701	701	0.9538	0.9538
第5計算期間末	(2025年 9月22日)	819	819	1.1768	1.1768
	2025年 3月末日	713	―	0.9919	―
	4月末日	705	―	1.0225	―
	5月末日	719	―	1.0424	―
	6月末日	745	―	1.0659	―
	7月末日	774	―	1.1013	―
	8月末日	784	―	1.1290	―
	9月末日	831	―	1.1932	―
	10月末日	877	―	1.2096	―
	11月末日	882	―	1.2193	―
	12月末日	870	―	1.2073	―
	2026年 1月末日	922	―	1.3243	―
	2月末日	970	―	1.3885	―
	3月末日	855	―	1.2268	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)1,2481,2480.99580.9958第2計算期間末(2022年 9月20日)6196190.75610.7561第3計算期間末(2023年 9月20日)6386380.75740.7574第4計算期間末(2024年 9月20日)7017010.95380.9538第5計算期間末(2025年 9月22日)8198191.17681.17682025年 3月末日713―0.9919―4月末日705―1.0225―5月末日719―1.0424―6月末日745―1.0659―7月末日774―1.1013―8月末日784―1.1290―9月末日831―1.1932―10月末日877―1.2096―11月末日882―1.2193―12月末日870―1.2073―2026年 1月末日922―1.3243―2月末日970―1.3885―3月末日855―1.2268―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【シンプレクス謳歌ファンド】

2026/06/22 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/22 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/06/22 9:07

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

シンプレクス謳歌株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:07

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

シンプレクス謳歌先物マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:07

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月22日現在)	(2026年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	13,616,061	2,241,021
コール・ローン	12,980,764	16,654,099
株式	564,291,904	539,683,432
派生商品評価勘定	5,384	-
未収入金	8,534,003	-
未収配当金	1,530,673	2,489,793
未収利息	162	322
流動資産合計	600,958,951	561,068,667
資産合計	600,958,951	561,068,667
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	130,792	138,110
未払解約金	79,015	73,883
流動負債合計	209,807	211,993
負債合計	209,807	211,993
純資産の部
元本等
元本	311,655,516	303,766,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	289,093,628	257,090,433
元本等合計	600,749,144	560,856,674
純資産合計	600,749,144	560,856,674
負債純資産合計	600,958,951	561,068,667

注記表

2026/06/22 9:07

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 9月22日現在)	(2026年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	25,134,159	11,263,670
コール・ローン	8,173,892	9,090,429
国債証券	43,778,502	43,223,828
投資信託受益証券	15,089,100	21,331,509
派生商品評価勘定	24,893,019	-
未収利息	354	22,855
前払金	92,086,333	246,473,431
差入委託証拠金	32,415,815	26,455,160
流動資産合計	241,571,174	357,860,882
資産合計	241,571,174	357,860,882
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,365,990	23,951,787
未払解約金	33,041	26,399
流動負債合計	1,399,031	23,978,186
負債合計	1,399,031	23,978,186
純資産の部
元本等
元本	722,772,663	706,003,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△482,600,520	△372,121,024
元本等合計	240,172,143	333,882,696
純資産合計	240,172,143	333,882,696
負債純資産合計	241,571,174	357,860,882

注記表

2026/06/22 9:07