純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/10 9:13

#2 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

区分		当中間計算期間末(2021年 6月10日現在)
2.	受益権の総数		1,440,623,586口
3.	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っている差額	68,811,939円

該当事項はありません。

2021/09/10 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2021年6月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	77	542,533
単位型株式投資信託	45	131,494
単位型公社債投資信託	6	14,019
合計	128	688,046

2021/09/10 9:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△961,576	△0.07
合計(純資産総額)		1,348,202,041	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,349,163,617100.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△961,576△0.07合計(純資産総額)1,348,202,041100.00

2021/09/10 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

2021/09/10 9:13

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2020年12月末日1,571―1.0038―2021年 1月末日1,569―0.9914―2月末日1,498―0.9336―3月末日1,312―0.9340―4月末日1,322―0.9334―5月末日1,342―0.9392―6月末日1,348―0.9362―

2021/09/10 9:13

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/09/10 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月10日現在)
負債合計	41,569,290
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 6月10日現在)
負債合計	896,782
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:13