半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月11日-令和3年9月21日)

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【提出】
2021/09/10 9:13
【資料】
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【項目】
21項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年12月末日1,571―1.0038―
2021年 1月末日1,569―0.9914―
2月末日1,498―0.9336―
3月末日1,312―0.9340―
4月末日1,322―0.9334―
5月末日1,342―0.9392―
6月末日1,348―0.9362―

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