- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,248 | 1,248 | 0.9958 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 619 | 619 | 0.7561 | 0.7561 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 638 | 638 | 0.7574 | 0.7574 |
| 2022年 9月末日 | 572 | ― | 0.6978 | ― | |
| 10月末日 | 600 | ― | 0.7200 | ― | |
| 11月末日 | 648 | ― | 0.7629 | ― | |
| 12月末日 | 607 | ― | 0.7153 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 645 | ― | 0.7583 | ― | |
| 2月末日 | 603 | ― | 0.7110 | ― | |
| 3月末日 | 667 | ― | 0.7836 | ― | |
| 4月末日 | 651 | ― | 0.7728 | ― | |
| 5月末日 | 622 | ― | 0.7372 | ― | |
| 6月末日 | 651 | ― | 0.7725 | ― | |
| 7月末日 | 647 | ― | 0.7691 | ― | |
| 8月末日 | 640 | ― | 0.7610 | ― | |
| 9月末日 | 621 | ― | 0.7381 | ― | |
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