- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月11日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,248 | 1,248 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2020年12月末日 | 1,571 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,569 | ― | 0.9914 | ― | |
| 2月末日 | 1,498 | ― | 0.9336 | ― | |
| 3月末日 | 1,312 | ― | 0.9340 | ― | |
| 4月末日 | 1,322 | ― | 0.9334 | ― | |
| 5月末日 | 1,342 | ― | 0.9392 | ― | |
| 6月末日 | 1,348 | ― | 0.9362 | ― | |
| 7月末日 | 1,399 | ― | 0.9647 | ― | |
| 8月末日 | 1,217 | ― | 0.9766 | ― | |
| 9月末日 | 1,207 | ― | 0.9627 | ― | |
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