- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,248 | 1,248 | 0.9958 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 619 | 619 | 0.7561 | 0.7561 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 638 | 638 | 0.7574 | 0.7574 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 701 | 701 | 0.9538 | 0.9538 |
| 2023年 9月末日 | 621 | ― | 0.7381 | ― | |
| 10月末日 | 601 | ― | 0.7136 | ― | |
| 11月末日 | 608 | ― | 0.7762 | ― | |
| 12月末日 | 647 | ― | 0.8241 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 643 | ― | 0.8233 | ― | |
| 2月末日 | 649 | ― | 0.8321 | ― | |
| 3月末日 | 719 | ― | 0.9223 | ― | |
| 4月末日 | 688 | ― | 0.8863 | ― | |
| 5月末日 | 666 | ― | 0.8628 | ― | |
| 6月末日 | 693 | ― | 0.9137 | ― | |
| 7月末日 | 678 | ― | 0.9208 | ― | |
| 8月末日 | 685 | ― | 0.9349 | ― | |
| 9月末日 | 701 | ― | 0.9533 | ― | |
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