- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,248 | 1,248 | 0.9958 | 0.9958 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 619 | 619 | 0.7561 | 0.7561 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 638 | 638 | 0.7574 | 0.7574 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 701 | 701 | 0.9538 | 0.9538 |
| 第5計算期間末 | (2025年 9月22日) | 819 | 819 | 1.1768 | 1.1768 |
| 2024年 9月末日 | 701 | ― | 0.9533 | ― | |
| 10月末日 | 695 | ― | 0.9465 | ― | |
| 11月末日 | 694 | ― | 0.9489 | ― | |
| 12月末日 | 692 | ― | 0.9476 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 714 | ― | 0.9791 | ― | |
| 2月末日 | 696 | ― | 0.9691 | ― | |
| 3月末日 | 713 | ― | 0.9919 | ― | |
| 4月末日 | 705 | ― | 1.0225 | ― | |
| 5月末日 | 719 | ― | 1.0424 | ― | |
| 6月末日 | 745 | ― | 1.0659 | ― | |
| 7月末日 | 774 | ― | 1.1013 | ― | |
| 8月末日 | 784 | ― | 1.1290 | ― | |
| 9月末日 | 831 | ― | 1.1932 | ― | |
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