有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

【提出】
2022/12/20 9:12
【資料】
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【項目】
56項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2021年 9月21日)1,2481,2480.99580.9958
第2計算期間末(2022年 9月20日)6196190.75610.7561
2021年 9月末日1,207―0.9627―
10月末日1,186―0.9383―
11月末日1,178―0.9241―
12月末日996―0.9276―
2022年 1月末日889―0.8206―
2月末日585―0.8052―
3月末日593―0.8023―
4月末日575―0.7662―
5月末日581―0.7593―
6月末日572―0.7347―
7月末日636―0.7961―
8月末日626―0.7768―
9月末日572―0.6978―

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