剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 2020年12月11日至 2021年 9月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,117,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	722,833
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	722,833
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,608,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,608,984
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,238,445

2021/12/21 9:23

#2 注記表（連結）

2021/12/21 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月21日現在)
元本	682,434,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,458,128

注記表

2021/12/21 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 9月21日現在)
元本	538,429,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△75,761,112

注記表

2021/12/21 9:23