シンプレクス謳歌ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,546,563 |
| 未収入金 | 180,244 |
| 流動資産計 | 1,253,726,807 |
| 資産の部合計 | 1,253,726,807 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 180,244 |
| 未払受託者報酬 | 120,944 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,640 |
| その他未払費用 | 800,994 |
| 流動負債計 | 5,138,822 |
| 負債の部合計 | 5,138,822 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,253,826,430 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,238,445 |
| 元本等合計 | 1,248,587,985 |
| 純資産の部合計 | 1,248,587,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,726,807 |
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