シンプレクス謳歌ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,546,563 | 624,571,947 |
| 未収入金 | 180,244 | 37 |
| 流動資産計 | 1,253,726,807 | 624,571,984 |
| 資産の部合計 | 1,253,726,807 | 624,571,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 180,244 | 37 |
| 未払受託者報酬 | 120,944 | 97,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,640 | 3,258,713 |
| その他未払費用 | 800,994 | 1,368,853 |
| 流動負債計 | 5,138,822 | 4,725,368 |
| 負債の部合計 | 5,138,822 | 4,725,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,826,430 | 819,830,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,238,445 | -199,983,585 |
| 元本等合計 | 1,248,587,985 | 619,846,616 |
| 純資産の部合計 | 1,248,587,985 | 619,846,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,726,807 | 624,571,984 |
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