シンプレクス謳歌ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 624,571,947 | 643,336,471 |
| 未収入金 | 37 | 350 |
| 流動資産計 | 624,571,984 | 643,336,821 |
| 資産の部合計 | 624,571,984 | 643,336,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37 | 350 |
| 未払受託者報酬 | 97,765 | 107,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,713 | 3,566,881 |
| その他未払費用 | 1,368,853 | 1,432,747 |
| 流動負債計 | 4,725,368 | 5,106,985 |
| 負債の部合計 | 4,725,368 | 5,106,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,830,201 | 842,699,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,983,585 | -204,469,335 |
| （分配準備積立金） | － | 10,149,272 |
| 元本等合計 | 619,846,616 | 638,229,836 |
| 純資産の部合計 | 619,846,616 | 638,229,836 |
| 負債・純資産合計 | 624,571,984 | 643,336,821 |
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