シンプレクス謳歌ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 643,336,471 | 706,942,223 |
| 未収入金 | 350 | － |
| 流動資産計 | 643,336,821 | 706,942,223 |
| 資産の部合計 | 643,336,821 | 706,942,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,007 | 112,690 |
| 未払委託者報酬 | 3,566,881 | 3,756,275 |
| その他未払費用 | 1,432,747 | 1,443,470 |
| 流動負債計 | 5,106,985 | 5,312,435 |
| 負債の部合計 | 5,106,985 | 5,312,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,699,171 | 735,606,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,469,335 | -33,977,142 |
| （分配準備積立金） | 10,149,272 | 33,805,998 |
| 元本等合計 | 638,229,836 | 701,629,788 |
| 純資産の部合計 | 638,229,836 | 701,629,788 |
| 負債・純資産合計 | 643,336,821 | 706,942,223 |
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