シンプレクス謳歌ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 706,942,223 | 840,924,527 |
| 未収入金 | － | 112,056 |
| 流動資産計 | 706,942,223 | 841,036,583 |
| 資産の部合計 | 706,942,223 | 841,036,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 112,056 |
| 未払受託者報酬 | 112,690 | 124,235 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,275 | 19,590,210 |
| その他未払費用 | 1,443,470 | 1,432,223 |
| 流動負債計 | 5,312,435 | 21,258,724 |
| 負債の部合計 | 5,312,435 | 21,258,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,606,930 | 696,620,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,977,142 | 123,157,172 |
| （分配準備積立金） | 33,805,998 | 180,737,496 |
| 元本等合計 | 701,629,788 | 819,777,859 |
| 純資産の部合計 | 701,629,788 | 819,777,859 |
| 負債・純資産合計 | 706,942,223 | 841,036,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
