シンプレクス謳歌ファンドの損益計算書

【提出】

2025年12月22日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月21日至 2024年9月20日	自 2024年9月21日至 2025年9月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	159,086,857	183,829,190
営業収益合計	159,086,857	183,829,190
営業費用
受託者報酬	215,408	238,389
委託者報酬	7,180,152	23,395,271
その他費用	3,745,041	3,741,200
営業費用合計	11,140,601	27,374,860
営業利益又は営業損失（△）	147,946,256	156,454,330
経常利益又は経常損失（△）	147,946,256	156,454,330
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	147,946,256	156,454,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,296,667	4,633,432
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-33,977,142	123,157,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,580,610	5,313,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,580,610	3,297,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,015,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,738,006	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,738,006	－
分配金	－	－