剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 2021年 9月22日至 2022年 9月20日)	第3期(自 2022年 9月21日至 2023年 9月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△86,569,316	465,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,238,445	△199,983,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,686,005	29,447,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,686,005	29,447,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,089,923	36,218,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,089,923	36,218,276
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△199,983,585	△204,469,335

2023/12/20 9:21

#2 注記表（連結）

2023/12/20 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月20日現在)	(2023年 9月20日現在)
元本	476,721,314	407,803,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,280,772	109,618,232

注記表

2023/12/20 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 9月20日現在)	(2023年 9月20日現在)
元本	333,451,588	718,288,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△220,867,575	△592,392,264

注記表

2023/12/20 9:21