剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 2022年 9月21日至 2023年 9月20日)	第4期(自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	465,048	4,296,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△199,983,585	△204,469,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,447,580	41,580,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,447,580	41,580,610
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,218,276	14,738,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,218,276	14,738,006
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△204,469,335	△33,977,142

2024/12/20 9:17

#2 注記表（連結）

2024/12/20 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 9月20日現在)	(2024年 9月20日現在)
元本	407,803,109	328,469,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,618,232	166,626,166

注記表

2024/12/20 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 9月20日現在)	(2024年 9月20日現在)
元本	718,288,009	789,269,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△592,392,264	△577,434,422

注記表

2024/12/20 9:17